Jornada negra en los mercados: oro, plata y semiconductores se desploman

Los mercados financieros cotizan hoy en rojo. Los nuevos datos de inflación en Estados Unidos avivaron el temor a una subida de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras las rentabilidades de la deuda estadounidense a largo plazo vuelven a repuntar con fuerza.

Los metales preciosos y los valores tecnológicos son los más castigados. Más tarde, los resultados trimestrales de Oracle supondrán otra prueba relevante para el sector de la inteligencia artificial.

Fuerte caída de los fabricantes de chips

El precio del oro cae alrededor de un 1,2%, hasta los 4.349 dólares por onza troy. En la plata, el movimiento es mucho más acusado: el metal precioso pierde cerca de un 5,5% y baja por debajo de los 65 dólares. El motivo es el repunte de las rentabilidades de los bonos y la fortaleza del dólar. Los metales preciosos, que no generan intereses, resultan así menos atractivos.

Las bolsas también están bajo presión. El Nasdaq cede en torno a un 0,9%, mientras que el S&P 500 baja cerca de un 0,7%.

Dentro del sector tecnológico, los fabricantes de semiconductores concentran buena parte de la atención. Micron Technology cae alrededor de un 4%, hasta unos 984 dólares. Nvidia también retrocede y cotiza cerca de los 217 dólares.

En Países Bajos, ASML pierde terreno. La acción cotizaba el jueves alrededor de 1.474 euros, frente al cierre de 1.497,60 euros de la jornada anterior. Esto supone una caída de aproximadamente el 1,6%. El índice AEX retrocede un 0,8%.

Las caídas encajan en una oleada de ventas más amplia entre los valores de crecimiento. Las compañías que dependen en gran medida del aumento de sus beneficios futuros son especialmente sensibles a la subida de los tipos, porque los flujos de caja futuros valen menos cuando el coste del dinero aumenta.

Las criptomonedas también sufren retrocesos. Bitcoin (BTC), la mayor criptomoneda del mercado, cotiza en torno a los 77.300 dólares y pierde alrededor de un 2% en las últimas 24 horas. Ethereum (ETH) cae un 2,2%. En este artículo puedes consultar más detalles sobre las cifras del mercado cripto.

La probabilidad de una subida de tipos aumenta al 70%

La tensión comenzó tras conocerse unos precios de producción en Estados Unidos superiores a lo esperado. Como consecuencia, la probabilidad estimada de una subida de tipos en la próxima reunión de la Fed pasó de alrededor del 62% al 70%.

Al mismo tiempo, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se acercó al 4,9%, su nivel más alto desde 2023. Esto presiona a las tecnológicas y al oro, ya que los bonos del Tesoro resultan más atractivos con rendimientos de ese calibre.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentó calmar el mercado de bonos elevando las recompras de deuda pública a largo plazo de 2.000 millones a un máximo de 6.000 millones de dólares. La medida apenas convenció a los inversores. Las preocupaciones por la inflación, los déficits presupuestarios y el aumento de la deuda pública estadounidense siguen pesando sobre el mercado.

Es posible que la volatilidad en los mercados aún no haya terminado. Más tarde, la atención se desplazará a Oracle, que publicará sus resultados trimestrales a las 22:30, hora peninsular española. El mercado seguirá de cerca, sobre todo, el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure y las perspectivas de inversión en inteligencia artificial.

Unas cifras sólidas podrían respaldar la confianza en el rally de la IA, mientras que una decepción añadiría presión sobre tecnológicas como Nvidia, Micron y ASML. Descarga la app de Newsbit y recibe una actualización en cuanto se publiquen los resultados.