Inversores contienen la respiración por el jueves: semana crucial para el precio de Bitcoin

La nueva semana bursátil comienza sorprendentemente tranquila. Wall Street permanece cerrado hoy debido al Memorial Day y tampoco abren los mercados en el Reino Unido, Hong Kong y Suiza. Sin embargo, el resto de la semana podría ser extremadamente importante para los inversores en acciones y criptomonedas.

Sobre todo el jueves promete ser un día emocionante. Se publicarán los datos de inflación PCE de Estados Unidos, el indicador favorito de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, se conocerán las nuevas cifras de crecimiento de Estados Unidos, las actas del Banco Central Europeo (BCE) y los resultados trimestrales de empresas tecnológicas como Salesforce y Marvell. Los resultados podrían determinar si el precio de Bitcoin sigue aumentando o se ve presionado.

Hoy, todavía tranquilo, pero los mercados miran hacia adelante

La semana comienza calmada. Wall Street está cerrado por el Memorial Day, y es probable que la actividad sea limitada. Sin embargo, las bolsas europeas están abiertas a pesar de ser Lunes de Pentecostés en Países Bajos y Bélgica.

Los inversores utilizan el tranquilo lunes principalmente para prepararse para la agenda macroeconómica de esta semana. Casi todo gira en torno a la inflación, las expectativas de tasas de interés y el impacto de los precios en alza del petróleo debido a las tensiones en Oriente Medio.

Los mercados financieros se han mantenido notablemente fuertes en las últimas semanas. El S&P 500 se mueve cerca de máximos históricos y Bitcoin (BTC) se mantiene firmemente por encima de niveles de soporte importantes. Sin embargo, la inquietud está creciendo. Los inversores en bonos, en particular, parecen estar considerando un crecimiento económico más lento y una inflación persistente.

Martes y miércoles: confianza del consumidor y empresas de IA en el centro

A partir del martes, la agenda económica realmente comienza a moverse. En Estados Unidos se publicará la confianza del consumidor de The Conference Board. Este dato es especialmente importante después de que mediciones anteriores de sentimiento decepcionaran considerablemente.

Si los consumidores estadounidenses se vuelven más cautelosos, esto podría rápidamente repercutir en los mercados de acciones y criptomonedas. La economía estadounidense aún depende en gran medida del gasto del consumidor.

El miércoles, la atención se desplaza al sector tecnológico. Después del cierre del mercado, Salesforce, Marvell Technology y Snowflake presentarán sus resultados trimestrales. Marvell será especialmente observado ya que se considera un actor clave en el auge de la inteligencia artificial.

Los resultados sólidos podrían reavivar el entusiasmo por la inteligencia artificial. Por el contrario, unas perspectivas débiles podrían causar una onda de choque en el Nasdaq e indirectamente también en el mercado de criptomonedas. Bitcoin se ha movido sorprendentemente a menudo en línea con los grandes valores tecnológicos en los últimos meses.

El jueves probablemente será el día más importante de la semana

El jueves estará completamente dedicado a la inflación y las expectativas de tasas de interés. A las 14:30, hora holandesa, se publicarán los datos PCE de abril de Estados Unidos. Este es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal.

El mercado teme que la inflación vuelva a ser alta debido al aumento de los precios del petróleo. En marzo, la inflación PCE subió al 3,2 por ciento interanual. Esto mantiene la inflación muy por encima del objetivo del dos por ciento de la Reserva Federal.

Para los inversores, todo gira en torno a una pregunta: ¿se mantendrá la inflación persistentemente alta? Si es así, una reducción de tasas por parte de la Fed se volverá cada vez más improbable, lo que podría presionar los activos de riesgo como acciones y criptomonedas.

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Ese mismo día se publicará también la segunda estimación del crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre. Un crecimiento débil combinado con una alta inflación podría aumentar el temor a la estanflación.

Además, el jueves por la tarde el BCE publicará las actas de su última reunión de política monetaria. Los inversores esperan encontrar indicios sobre la futura política de tasas de interés en Europa.

El precio del petróleo y la geopolítica siguen siendo un gran riesgo

Además de todos los datos macroeconómicos, Oriente Medio sigue siendo un factor importante para los mercados. La guerra entre Irán e Israel sigue generando tensiones en el mercado petrolero.

Los precios más altos del petróleo afectan directamente a las cifras de inflación. Por ello, los inversores vigilan de cerca cualquier nueva escalada en la región. Especialmente el jueves, esto podría generar gran volatilidad si las tensiones geopolíticas coinciden con cifras de inflación más altas.

Para el ámbito de las criptomonedas, esta es una situación complicada. Por un lado, los inversores buscan protección contra la inflación mediante activos escasos como Bitcoin. Por otro lado, las tasas de interés más altas suelen ejercer presión sobre las inversiones de riesgo.

¿Qué significa esto para Bitcoin y las criptomonedas?

El precio de Bitcoin comienza la semana relativamente fuerte, moviéndose alrededor de los 77.000 dólares, a pesar de la incertidumbre en los mercados financieros. Esto mantiene a BTC cerca de los niveles más altos de las últimas semanas.

Sin embargo, los inversores saben que el jueves probablemente será el verdadero punto de inflexión. Especialmente la inflación PCE de Estados Unidos puede determinar si el mercado vuelve a asumir riesgos o si, por el contrario, se buscan beneficios.

Un índice de inflación más bajo de lo esperado podría reavivar la esperanza de recortes de tasas de interés más adelante este año. Este escenario podría beneficiar a Bitcoin, altcoins y acciones tecnológicas. Si la inflación resulta ser más alta, aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas altas por más tiempo, lo que podría presionar tanto a las criptomonedas como a las acciones.

Por eso, la tarde del jueves promete ser crucial para la dirección del mercado en junio.