Wall Street afronta el miércoles con un tono ligeramente positivo, aunque los inversores están pendientes, sobre todo, del dato de inflación de septiembre en Estados Unidos. Los futuros del S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones registran leves subidas, pero la tensión persiste en los mercados.
El sector de los chips vuelve a caer
El ETF de semiconductores de VanEck cayó el martes por sexta sesión consecutiva. A los inversores les preocupan cada vez más las elevadas valoraciones, las enormes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y la creciente competencia de China.
Estas caídas contrastan con un crecimiento de los beneficios que sigue siendo excepcionalmente sólido. Según FactSet, se espera que los fabricantes de semiconductores y de equipos para su producción aumenten sus beneficios alrededor de un 130 por ciento este trimestre.
La demanda, por tanto, no parece ser el problema. La cuestión es cuánto del crecimiento futuro está ya descontado en las cotizaciones.
La inflación apunta a una nueva subida
La principal cita macroeconómica de hoy es la publicación del IPC de Estados Unidos. Los economistas prevén que la inflación interanual pase del 3,4 al 3,6 por ciento. El dato llega en un momento delicado.
La Reserva Federal volvió a subir los tipos de interés en septiembre y el mercado ya considera muy probable otra subida antes de que termine el año. Un repunte de la inflación podría elevar de nuevo la rentabilidad de los bonos y añadir presión sobre las acciones de crecimiento, así como sobre Bitcoin (BTC) y el oro.
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El petróleo sigue siendo un problema
A todo ello se suma el elevado precio del petróleo. El Brent subió el miércoles hasta unos 106,33 dólares por barril, mientras que el WTI cotizaba en torno a los 94,73 dólares.
Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes, respaldados por Irán, reavivan la preocupación por el suministro de petróleo.
El gestor de fondos de inversión libre Paul Tudor Jones cree incluso que el petróleo podría subir entre 20 y 25 dólares más. Ese aumento añadiría nuevas presiones inflacionistas.
ASML y los bancos presentan resultados
La jornada también trae una nueva tanda de resultados trimestrales relevantes. ASML ha superado las previsiones con un trimestre récord y, más tarde, será el turno de Bank of America y Morgan Stanley.
La solidez de los beneficios empresariales puede sostener la bolsa, pero, si la inflación y el precio del petróleo siguen subiendo, es probable que la presión del mercado de bonos siga siendo elevada.
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